OTTAWA
2018.01.23


Cash Management Bond Repurchase Operation
Auction Results


On behalf of the Minister of Finance, it was announced today that tenders for the Repurchase Operation of Government of Canada Marketable Bonds have been accepted as follows:
Opération de rachat d'obligations aux fins de la gestion de la trésorerie
Résultat de l'adjudication

On vient d'annoncer aujourd'hui, au nom du ministre des Finances, que les soumissions suivantes ont été acceptées pour l'opération de rachat d'obligations négociables du gouvernement du Canada :

Auction Date
Offering Deadline
Total Amount Repurchased
2018.01.23
11:15:00
$1,007,000,000
Date d'adjudication
Heure limite de soumission
Montant total racheté
Multiple Yield / Taux multiples
Settlement
Règlement
Maturity
Échéance
Coupon
Rate
Taux du
coupon
Amount
Repurchased
Montant
du rachat
(%)
Cutoff
Yield
Taux de
rendement
limite
(%)
Allotment
Ratio
Ratio de
répartition
ISIN
Outstanding After
Operation*
Encours après
l'opération*
2018.01.25 2018.02.01 1.250 $0 0 CA135087E265 $8,162,233,000
2018.01.25 2018.05.01 .250 $50,000,000 1.242 100.00000 CA135087F338 $8,817,893,000
2018.01.25 2018.08.01 .500 $45,000,000 1.396 100.00000 CA135087F668 $9,660,748,000
2018.01.25 2018.09.01 1.250 $510,000,000 1.431 100.00000 CA135087B378 $7,816,551,000
2018.01.25 2018.11.01 .500 $282,000,000 1.526 100.00000 CA135087F908 $9,985,124,000
2018.01.25 2019.02.01 .500 $0 0 CA135087G401 $14,734,000,000
2018.01.25 2019.03.01 1.750 $0 0 CA135087B865 $10,200,000,000
2018.01.25 2019.05.01 .750 $100,000,000 1.669 100.00000 CA135087G658 $15,450,000,000
2018.01.25 2019.06.01 3.750 $20,000,000 1.694 100.00000 CA135087YR94 $17,510,000,000

* Amount outstanding net of bonds repurchased by the Minister of Finance


The next Cash Management Bond Repurchase Operation will take place on 30 January 2018.
* Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances


La prochaine opération de rachat d'obligations aux fins de la gestion de la trésorerie aura lieu le 30 janvier 2018.