Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

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Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux opérations de rachat d’obligation négociables du gouvernement du Canada assorties d’une conversion de titres.

Voir aussi : Calcul du prix sans intérêts courus d’une obligation dans une opération de rachat d’obligations aux fins de la gestion de la trésorerie

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2026-02-17 11:15 2026-02-18 1 000,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 1 000,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 315,000
2026-01-20 11:15 2026-01-21 1 000,000
2026-01-13 11:15 2026-01-14 1 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 21 540,071
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 525,429
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2027-02-01 3,000 CA135087S547 750,000 2,290 61,53846 21 865,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 426,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2027-05-01 2,750 CA135087S885 250,000 2,323 100,00000 26 261,000
2026-02-17 11:15 2026-02-18 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 30 000,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2026-05-01 4,000 CA135087R556 135,429 2,201 54,17160 21 540,071
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2026-08-01 4,000 CA135087R978 164,571 2,253 100,00000 19 525,429
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2027-02-01 3,000 CA135087S547 400,000 2,335 100,00000 22 615,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 426,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2027-05-01 2,750 CA135087S885 300,000 2,383 100,00000 26 511,000
2026-02-10 11:15 2026-02-11 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 30 000,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 21 675,500
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 690,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2027-02-01 3,000 CA135087S547 100,000 2,377 100,00000 23 015,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2027-03-01 1,250 CA135087M847 15,000 2,400 100,00000 16 426,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2027-05-01 2,750 CA135087S885 200,000 2,435 100,00000 26 811,000
2026-02-03 11:15 2026-02-04 2027-08-01 2,500 CA135087T461 0,000 - - 30 000,000
2026-01-20 11:15 2026-01-21 2026-02-01 4,500 CA135087R226 341,000 2,155 100,00000 18 464,000
2026-01-20 11:15 2026-01-21 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2026-01-20 11:15 2026-01-21 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 21 675,500
2026-01-20 11:15 2026-01-21 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 690,000
2026-01-20 11:15 2026-01-21 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-01-20 11:15 2026-01-21 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2026-01-20 11:15 2026-01-21 2027-02-01 3,000 CA135087S547 600,000 2,383 100,00000 23 115,000
2026-01-20 11:15 2026-01-21 2027-03-01 1,250 CA135087M847 0,000 - - 16 441,000
2026-01-20 11:15 2026-01-21 2027-05-01 2,750 CA135087S885 59,000 2,437 20,49200 27 011,000
2026-01-13 11:15 2026-01-14 2026-02-01 4,500 CA135087R226 70,000 2,210 100,00000 18 805,000
2026-01-13 11:15 2026-01-14 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 33 415,000
2026-01-13 11:15 2026-01-14 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 21 675,500
2026-01-13 11:15 2026-01-14 2026-08-01 4,000 CA135087R978 0,000 - - 19 690,000
2026-01-13 11:15 2026-01-14 2026-09-01 1,000 CA135087L930 0,000 - - 21 099,000
2026-01-13 11:15 2026-01-14 2026-11-01 3,250 CA135087S398 0,000 - - 19 800,000
2026-01-13 11:15 2026-01-14 2027-02-01 3,000 CA135087S547 0,000 - - 23 715,000
2026-01-13 11:15 2026-01-14 2027-03-01 1,250 CA135087M847 200,000 2,438 100,00000 16 441,000
2026-01-13 11:15 2026-01-14 2027-05-01 2,750 CA135087S885 730,000 2,472 86,66667 27 070,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651

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