Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

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Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut
2022-12-06 11:15 2022-12-08 500 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut
2022-12-06 11:15 2022-12-08 2023-02-01 0,250 CA135087L773 31 925,000 2022-08-01 2022-12-08 0,88356164 Appel de soumissions préliminaire
2022-12-06 11:15 2022-12-08 2023-03-01 1,750 CA135087H490 24 450,000 2022-09-01 2022-12-08 4,69863014 Appel de soumissions préliminaire
2022-12-06 11:15 2022-12-08 2023-05-01 0,250 CA135087L856 30 000,000 2022-11-01 2022-12-08 0,25342466 Appel de soumissions préliminaire
2022-12-06 11:15 2022-12-08 2023-06-01 1,500 CA135087A610 14 175,000 2022-12-01 2022-12-08 0,28767123 Appel de soumissions préliminaire
2022-12-06 11:15 2022-12-08 2023-06-01 8,000 CA135087UT96 2 358,552 2022-12-01 2022-12-08 1,53424658 Appel de soumissions préliminaire
2022-12-06 11:15 2022-12-08 2023-08-01 0,250 CA135087M359 20 000,000 2022-08-01 2022-12-08 0,88356164 Appel de soumissions préliminaire
2022-12-06 11:15 2022-12-08 2023-09-01 2,000 CA135087H987 40 500,000 2022-09-01 2022-12-08 5,36986301 Appel de soumissions préliminaire
2022-12-06 11:15 2022-12-08 2023-11-01 0,500 CA135087M763 16 500,000 2022-11-01 2022-12-08 0,50684932 Appel de soumissions préliminaire
2022-12-06 11:15 2022-12-08 2024-02-01 0,750 CA135087M920 17 450,000 2022-08-01 2022-12-08 2,65068493 Appel de soumissions préliminaire
2022-12-06 11:15 2022-12-08 2024-04-01 0,250 CA135087L690 36 980,000 2022-10-01 2022-12-08 0,46575342 Appel de soumissions préliminaire
2022-12-06 11:15 2022-12-08 2024-05-01 1,500 CA135087N423 15 800,000 2022-11-01 2022-12-08 1,52054795 Appel de soumissions préliminaire

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2022-11-22 11:15 2022-11-24 125,000
2022-11-15 11:15 2022-11-17 100,000
2022-11-08 11:15 2022-11-10 295,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2022-11-22 11:15 2022-11-24 2023-02-01 0,250 CA135087L773 75,000 4,051 100,00000 31 925,000
2022-11-22 11:15 2022-11-24 2023-03-01 1,750 CA135087H490 50,000 4,143 100,00000 24 450,000
2022-11-22 11:15 2022-11-24 2023-05-01 0,250 CA135087L856 0,000 - - 30 000,000
2022-11-22 11:15 2022-11-24 2023-06-01 8,000 CA135087UT96 0,000 - - 2 358,552
2022-11-22 11:15 2022-11-24 2023-06-01 1,500 CA135087A610 0,000 - - 14 175,000
2022-11-22 11:15 2022-11-24 2023-08-01 0,250 CA135087M359 0,000 - - 20 000,000
2022-11-22 11:15 2022-11-24 2023-09-01 2,000 CA135087H987 0,000 - - 40 500,000
2022-11-22 11:15 2022-11-24 2023-11-01 0,500 CA135087M763 0,000 - - 16 500,000
2022-11-22 11:15 2022-11-24 2024-02-01 0,750 CA135087M920 0,000 - - 17 450,000
2022-11-22 11:15 2022-11-24 2024-04-01 0,250 CA135087L690 0,000 - - 36 980,000
2022-11-22 11:15 2022-11-24 2024-05-01 1,500 CA135087N423 0,000 - - 15 800,000
2022-11-15 11:15 2022-11-17 2023-02-01 0,250 CA135087L773 0,000 - - 32 000,000
2022-11-15 11:15 2022-11-17 2023-03-01 1,750 CA135087H490 100,000 4,086 100,00000 24 500,000
2022-11-15 11:15 2022-11-17 2023-05-01 0,250 CA135087L856 0,000 - - 30 000,000
2022-11-15 11:15 2022-11-17 2023-06-01 8,000 CA135087UT96 0,000 - - 2 358,552
2022-11-15 11:15 2022-11-17 2023-06-01 1,500 CA135087A610 0,000 - - 14 175,000
2022-11-15 11:15 2022-11-17 2023-08-01 0,250 CA135087M359 0,000 - - 20 000,000
2022-11-15 11:15 2022-11-17 2023-09-01 2,000 CA135087H987 0,000 - - 40 500,000
2022-11-15 11:15 2022-11-17 2023-11-01 0,500 CA135087M763 0,000 - - 16 500,000
2022-11-15 11:15 2022-11-17 2024-02-01 0,750 CA135087M920 0,000 - - 17 450,000
2022-11-15 11:15 2022-11-17 2024-04-01 0,250 CA135087L690 0,000 - - 36 980,000
2022-11-15 11:15 2022-11-17 2024-05-01 1,500 CA135087N423 0,000 - - 15 800,000
2022-11-08 11:15 2022-11-10 2023-02-01 0,250 CA135087L773 0,000 - - 32 000,000
2022-11-08 11:15 2022-11-10 2023-03-01 1,750 CA135087H490 0,000 - - 24 600,000
2022-11-08 11:15 2022-11-10 2023-05-01 0,250 CA135087L856 0,000 - - 30 000,000
2022-11-08 11:15 2022-11-10 2023-06-01 8,000 CA135087UT96 0,000 - - 2 358,552
2022-11-08 11:15 2022-11-10 2023-06-01 1,500 CA135087A610 25,000 4,330 100,00000 14 175,000
2022-11-08 11:15 2022-11-10 2023-08-01 0,250 CA135087M359 0,000 - - 20 000,000
2022-11-08 11:15 2022-11-10 2023-09-01 2,000 CA135087H987 0,000 - - 40 500,000
2022-11-08 11:15 2022-11-10 2023-11-01 0,500 CA135087M763 0,000 - - 16 500,000
2022-11-08 11:15 2022-11-10 2024-02-01 0,750 CA135087M920 50,000 4,271 100,00000 17 450,000
2022-11-08 11:15 2022-11-10 2024-04-01 0,250 CA135087L690 20,000 4,185 100,00000 36 980,000
2022-11-08 11:15 2022-11-10 2024-05-01 1,500 CA135087N423 200,000 4,230 100,00000 15 800,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑8918


Directeur principal
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
613 369‑3898