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Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

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Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut
2024-05-28 11:15 2024-05-30 500 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2024-08-01 2,750 CA135087N910 13 800,000 2024-02-01 2024-05-30 8,96575342 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2024-10-01 0,750 CA135087M508 14 000,000 2024-04-01 2024-05-30 1,21232877 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2024-11-01 3,000 CA135087P402 14 197,300 2024-05-01 2024-05-30 2,38356164 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-02-01 3,750 CA135087P659 14 750,000 2024-02-01 2024-05-30 12,22602740 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 15 050,000 2024-05-01 2024-05-30 2,97945205 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-06-01 2,250 CA135087D507 13 100,000 2023-12-01 2024-05-30 11,15753425 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 2 133,858 2023-12-01 2024-05-30 44,63013699 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 18 000,000 2024-02-01 2024-05-30 11,41095890 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-09-01 0,500 CA135087K940 47 500,000 2024-03-01 2024-05-30 1,23287671 Appel de soumissions préliminaire
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 19 750,000 2024-05-01 2024-05-30 3,57534247 Appel de soumissions préliminaire

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2024-05-21 11:15 2024-05-23 50,000
2024-05-14 11:15 2024-05-16 1 200,000
2024-05-07 11:15 2024-05-09 0,000
2024-04-23 11:15 2024-04-25 0,000
2024-04-16 11:15 2024-04-18 528,700

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2024-05-21 11:15 2024-05-23 2024-08-01 2,750 CA135087N910 50,000 4,870 100,00000 13 800,000
2024-05-21 11:15 2024-05-23 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-05-21 11:15 2024-05-23 2024-11-01 3,000 CA135087P402 0,000 - - 14 197,300
2024-05-21 11:15 2024-05-23 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-05-21 11:15 2024-05-23 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 050,000
2024-05-21 11:15 2024-05-23 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-05-21 11:15 2024-05-23 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-05-21 11:15 2024-05-23 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 0,000 - - 18 000,000
2024-05-21 11:15 2024-05-23 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-05-21 11:15 2024-05-23 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 750,000
2024-05-14 11:15 2024-05-16 2024-08-01 2,750 CA135087N910 0,000 - - 13 850,000
2024-05-14 11:15 2024-05-16 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-05-14 11:15 2024-05-16 2024-11-01 3,000 CA135087P402 0,000 - - 14 197,300
2024-05-14 11:15 2024-05-16 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-05-14 11:15 2024-05-16 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 200,000 4,679 100,00000 15 050,000
2024-05-14 11:15 2024-05-16 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-05-14 11:15 2024-05-16 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-05-14 11:15 2024-05-16 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 1 000,000 4,585 100,00000 18 000,000
2024-05-14 11:15 2024-05-16 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-05-14 11:15 2024-05-16 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 750,000
2024-05-07 11:15 2024-05-09 2024-08-01 2,750 CA135087N910 0,000 - - 13 850,000
2024-05-07 11:15 2024-05-09 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-05-07 11:15 2024-05-09 2024-11-01 3,000 CA135087P402 0,000 - - 14 197,300
2024-05-07 11:15 2024-05-09 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-05-07 11:15 2024-05-09 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 250,000
2024-05-07 11:15 2024-05-09 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-05-07 11:15 2024-05-09 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-05-07 11:15 2024-05-09 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 0,000 - - 19 000,000
2024-05-07 11:15 2024-05-09 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-05-07 11:15 2024-05-09 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 750,000
2024-04-23 11:15 2024-04-25 2024-05-01 1,500 CA135087N423 0,000 - - 13 594,000
2024-04-23 11:15 2024-04-25 2024-08-01 2,750 CA135087N910 0,000 - - 13 850,000
2024-04-23 11:15 2024-04-25 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-04-23 11:15 2024-04-25 2024-11-01 3,000 CA135087P402 0,000 - - 14 197,300
2024-04-23 11:15 2024-04-25 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-04-23 11:15 2024-04-25 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 250,000
2024-04-23 11:15 2024-04-25 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-04-23 11:15 2024-04-25 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-04-23 11:15 2024-04-25 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 0,000 - - 19 000,000
2024-04-23 11:15 2024-04-25 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-04-16 11:15 2024-04-18 2024-05-01 1,500 CA135087N423 526,000 4,912 100,00000 13 594,000
2024-04-16 11:15 2024-04-18 2024-08-01 2,750 CA135087N910 0,000 - - 13 850,000
2024-04-16 11:15 2024-04-18 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-04-16 11:15 2024-04-18 2024-11-01 3,000 CA135087P402 2,700 4,870 100,00000 14 197,300
2024-04-16 11:15 2024-04-18 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-04-16 11:15 2024-04-18 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 250,000
2024-04-16 11:15 2024-04-18 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-04-16 11:15 2024-04-18 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-04-16 11:15 2024-04-18 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 0,000 - - 19 000,000
2024-04-16 11:15 2024-04-18 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651