Avoirs de la Banque du Canada

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NOUVEAU : Énoncé de la politique régissant l'acquisition et la gestion des actifs financiers pour les besoins du bilan de la Banque du Canada
Le présent document énonce la politique qui régit l'acquisition et la gestion d'actifs financiers intérieurs pour les besoins du bilan de la Banque du Canada.

Données les plus récentes

En date du : 2020-04-08

Bons du Trésor du gouvernement du Canada

Échéance ISIN Valeur nominale Dont titres prêtés
2020-04-16CA1350Z75T791 625 000 000
2020-04-30CA1350Z75B612 125 000 000
2020-05-14CA1350Z75Z302 100 000 000
2020-05-28CA1350Z75D282 650 000 000
2020-06-11CA1350Z76D192 000 000 000
2020-06-25CA1350Z75H32925 000 000
2020-07-09CA1350Z76G402 525 000 000
2020-07-16CA1350Z76U342 100 000 000
2020-07-23CA1350Z75K601 125 000 000
2020-08-06CA1350Z76M181 325 000 000
2020-08-20CA1350Z75N001 300 000 000
2020-09-03CA1350Z76N90600 000 000
2020-09-17CA1350Z75R14650 000 000
2020-09-24CA1350Z76V171 050 000 000
2020-10-01CA1350Z76R05800 000 000
2020-10-15CA1350Z75U43775 000 000
2020-11-12CA1350Z76A79850 000 000
2020-12-10CA1350Z76E91800 000 000
2021-01-07CA1350Z76H23925 000 000
2021-02-04CA1350Z76L351 325 000 000
2021-03-04CA1350Z76P49600 000 000
2021-03-25CA1350Z76W991 050 000 000
2021-04-01CA1350Z76S87800 000 000
30 025 000 0000

Obligations du gouvernement du Canada

Échéance Taux d’intérêt nominal ISIN Valeur nominale Dont titres prêtés
2020-05-011,750CA135087H8051 638 000 000
2020-06-013,500CA135087YZ11625 000 000
2020-08-011,750CA135087J2151 560 000 000
2020-09-010,750CA135087E5964 920 000 000
2020-11-012,000CA135087J4701 760 000 000
2021-02-012,250CA135087J6291 560 000 000
2021-03-010,750CA135087F2543 987 000 000
2021-03-1510,500CA135087TZ7515 488 000
2021-05-011,750CA135087J8841 560 000 000
2021-06-013,250CA135087ZJ691 175 000 000
2021-06-019,750CA135087UE2859 873 000
2021-08-011,500CA135087K2962 346 000 000
2021-09-010,750CA135087F5852 926 000 000
2021-11-011,250CA135087K4521 867 600 000
2022-02-011,500CA135087K6011 930 000 000
2022-03-010,500CA135087G3283 285 182 000
2022-05-011,500CA135087K8662 600 000 000
2022-06-019,250CA135087UM4428 449 000
2022-06-012,750CA135087ZU152 515 000 000
2022-09-011,000CA135087G7323 532 000 000
2023-03-011,750CA135087H4904 116 000 000
2023-06-018,000CA135087UT96205 481 000
2023-06-011,500CA135087A6103 003 000 000
2023-09-012,000CA135087H9871 795 000 000
2024-03-012,250CA135087J5461 752 000 000
2024-06-012,500CA135087B4512 985 000 000
2024-09-011,500CA135087J9672 356 000 000
2025-03-011,250CA135087K5282 184 000 000
2025-06-012,250CA135087D5072 620 000 000
2025-06-019,000CA135087VH40123 000 000
2025-09-010,500CA135087K940715 000 000
2026-06-011,500CA135087E6792 187 000 000
2027-06-018,000CA135087VW171 261 000 000
2027-06-011,000CA135087F8252 526 000 000
2028-06-012,000CA135087H2351 895 000 000
2029-06-015,750CA135087WL432 215 750 000
2029-06-012,250CA135087J3971 599 000 000
2030-06-011,250CA135087K3791 781 000 000
2033-06-015,750CA135087XG491 635 000 000
2037-06-015,000CA135087XW981 253 000 000
2041-06-014,000CA135087YQ121 524 000 000
2045-12-013,500CA135087ZS682 848 000 000
2048-12-012,750CA135087D3582 191 000 000
2051-12-012,000CA135087H7221 090 000 000
85 750 823 0000

Obligations hypothécaires du Canada

Échéance Taux d’intérêt nominal ISIN Valeur nominale
2022-06-151,750CA13509PFY4972 500 000
2022-12-152,400CA13509PDL46530 000 000
2023-12-152,550CA13509PGU18515 000 000
2024-06-152,900CA13509PEF68366 000 000
2025-06-150,950CA13509PHN65500 000 000
2027-06-152,350CA13509PFX65177 500 000
2028-03-152,650CA13509PGL19427 000 000
2028-12-152,650CA13509PGS61250 000 000
2 838 000 000
Total de l’actif (titres du gouvernement du Canada et obligations hypothécaires du Canada)118 613 823 000

Nota

Les titres détenus sont exprimés en valeur nominale à la date des transactions. Ils ne sont pas ajustés en fonction des opérations de prise ou de cession en pension à un jour. Les bons du Trésor et les obligations du gouvernement du Canada ainsi que les Obligations hypothécaires du Canada arrivant à échéance à la date apparaissant ci-dessus sont exclus de ce tableau.

Les obligations pour lesquelles seul est mentionné « OTV » (obligation à taux variable) comme taux d’intérêt nominal ont un taux qui varie tous les trimestres.